Analyse de l'entreprise GCL Energy Technology Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1230.56 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.62%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.2%)
Inconvénients
- Le prix (6.46 ¥) est supérieur à la juste évaluation (6.08 ¥)
- Les dividendes (1.38%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (-25.26%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GCL Energy Technology Co.,Ltd. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | 0% | 4.3% |
| 90 jours | -26.3% | -10.3% | 18.3% |
| 1 année | -47.2% | -25.3% | 25.9% |
002015 vs Secteur: GCL Energy Technology Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -21.97 % au cours de l'année écoulée.
002015 vs Marché: GCL Energy Technology Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -73.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 002015 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 002015 avec une volatilité hebdomadaire de -0.9081 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.46 ¥) est supérieur au juste prix (6.08 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.46 ¥) est 5.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.36) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1230.56 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.38 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.48%) sont à un niveau confortable.
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