Max Chat
Analyse de l'entreprise Guizhou Space Appliance Co., LTD
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.93%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.39%)
Inconvénients
- Le prix (43.3 ¥) est supérieur à la juste évaluation (23.88 ¥)
- Les dividendes (0.6%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8249%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guizhou Space Appliance Co., LTD | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.8% | 0% | -1% |
| 90 jours | -12% | -15.3% | 4.4% |
| 1 année | -24.4% | -29.9% | 34.7% |
002025 vs Secteur: Guizhou Space Appliance Co., LTD a surperformé le secteur « Technology » de 5.54 % au cours de l'année écoulée.
002025 vs Marché: Guizhou Space Appliance Co., LTD a considérablement sous-performé le marché de -59.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 002025 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 002025 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4691 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (43.3 ¥) est supérieur au juste prix (23.88 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (43.3 ¥) est 44.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.76) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.56) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8249 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.6%) sont à un niveau inconfortable.
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