Analyse de l'entreprise Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 9.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.63%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.32%)
Inconvénients
- Le prix (17.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (9.55 ¥)
- Les dividendes (0.97%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.66%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (-30.81%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | 0% | 4.3% |
| 90 jours | -24% | -9.3% | 18.3% |
| 1 année | -34% | -30.8% | 25.9% |
002050 vs Secteur: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -3.15 % au cours de l'année écoulée.
002050 vs Marché: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd a considérablement sous-performé le marché de -59.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 002050 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 002050 avec une volatilité hebdomadaire de -0.6531 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17.5 ¥) est supérieur au juste prix (9.55 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17.5 ¥) est 45.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (32.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (32.32) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.4 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.52 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.97 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.97 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.97 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.89%) sont à un niveau confortable.
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