Analyse de l'entreprise Shandong Humon Smelting Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.72 %.
Inconvénients
- Le prix (8.9 ¥) est supérieur à la juste évaluation (5.22 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.22%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.75%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.12%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Shandong Humon Smelting Co., Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | 0% | 1.1% |
| 90 jours | -22.9% | -10.6% | 0.5% |
| 1 année | -21.7% | -30% | 25.1% |
002237 vs Secteur: Shandong Humon Smelting Co., Ltd. a surperformé le secteur « Materials » de 8.24 % au cours de l'année écoulée.
002237 vs Marché: Shandong Humon Smelting Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -46.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 002237 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 002237 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4178 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.9 ¥) est supérieur au juste prix (5.22 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.9 ¥) est 41.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.54) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.54) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.97 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.72 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.3%) sont à un niveau inconfortable.
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