Analyse de l'entreprise NavInfo Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.01 %.
Inconvénients
- Le prix (6.6 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3.28 ¥)
- Les dividendes (0.05%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8249%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (-32.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.39%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NavInfo Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | -4.4% | -3.9% |
| 90 jours | 0.3% | -14.5% | -9.3% |
| 1 année | -38.5% | -32.3% | 18.8% |
002405 vs Secteur: NavInfo Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -6.2 % au cours de l'année écoulée.
002405 vs Marché: NavInfo Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -57.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 002405 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 002405 avec une volatilité hebdomadaire de -0.7402 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.6 ¥) est supérieur au juste prix (3.28 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.6 ¥) est 50.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (306.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (85.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (306.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.87) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-42.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-42.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.01 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.05 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8249 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.05 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.05 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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