Analyse de l'entreprise Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (12.68 ¥) est inférieur au juste prix (18.48 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.41%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.65%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.7%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.27%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.5%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | 0% | -1.5% |
| 90 jours | -16.9% | -9.8% | -0.7% |
| 1 année | -25.8% | -26.4% | 30.5% |
002705 vs Secteur: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 0.5651 % au cours de l'année écoulée.
002705 vs Marché: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd a considérablement sous-performé le marché de -56.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 002705 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 002705 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4971 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.68 ¥) est inférieur au juste prix (18.48 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.68 ¥) est inférieur de 45.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.93) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-11.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.09 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.27 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.27 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.27 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.79%) sont à un niveau inconfortable.
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