Analyse de l'entreprise Chongqing Changan Automobile Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.27 ¥) est inférieur au juste prix (3.76 ¥)
- Les dividendes (6.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.5%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.67%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | -4% | -1.6% |
| 90 jours | -12.8% | -13.4% | -14.5% |
| 1 année | -9.9% | -29.3% | 18.7% |
200625 vs Secteur: Chongqing Changan Automobile Company Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 19.42 % au cours de l'année écoulée.
200625 vs Marché: Chongqing Changan Automobile Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -28.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 200625 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 200625 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1907 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.27 ¥) est inférieur au juste prix (3.76 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.27 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 15 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.29) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-11.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.6%) sont à un niveau inconfortable.
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