Analyse de l'entreprise China Merchants Port Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.98%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.66%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.39 %.
Inconvénients
- Le prix (10.68 ¥) est supérieur à la juste évaluation (9.63 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.46%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.32%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Merchants Port Group Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 0% | 1.9% |
| 90 jours | 12.5% | -9.3% | -2.6% |
| 1 année | 36.4% | -30.8% | 22.9% |
201872 vs Secteur: China Merchants Port Group Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 67.21 % au cours de l'année écoulée.
201872 vs Marché: China Merchants Port Group Co., Ltd. a surperformé le marché de 13.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 201872 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 201872 avec une volatilité hebdomadaire de 0.7 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.68 ¥) est supérieur au juste prix (9.63 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.68 ¥) est 9.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.39 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.98 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.55%) sont à un niveau confortable.
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