Analyse de l'entreprise Canmax Technologies Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (16.05 ¥) est inférieur au juste prix (40.66 ¥)
- Les dividendes (5.78%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.66%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=77.26%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.32%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-42.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (-30.81%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Canmax Technologies Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | 0% | 0.5% |
| 90 jours | -15.9% | -9.3% | 15% |
| 1 année | -42.6% | -30.8% | 22% |
300390 vs Secteur: Canmax Technologies Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -11.81 % au cours de l'année écoulée.
300390 vs Marché: Canmax Technologies Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -64.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 300390 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 300390 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8196 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (16.05 ¥) est inférieur au juste prix (40.66 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (16.05 ¥) est inférieur de 153.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (77.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (77.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (38.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (38.68 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.78 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.78 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.78 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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