Analyse de l'entreprise Range iData Tech Group Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.9111%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.99 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.32%)
Inconvénients
- Le prix (23.26 ¥) est supérieur à la juste évaluation (15.24 ¥)
- Les dividendes (1.6%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.66%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Range iData Tech Group Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.5% | 0% | 0.5% |
| 90 jours | -14.7% | -9.3% | 15% |
| 1 année | 0.9% | -30.8% | 22% |
300442 vs Secteur: Range iData Tech Group Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 31.72 % au cours de l'année écoulée.
300442 vs Marché: Range iData Tech Group Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -21.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 300442 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 300442 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0175 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (23.26 ¥) est supérieur au juste prix (15.24 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (23.26 ¥) est 34.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (17.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (17.49) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (45.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (45.44) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.68 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.99 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.6 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.6 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.6 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (61.35%) sont à un niveau confortable.
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