Max Chat
Analyse de l'entreprise Contemporary Amperex Technology Co., Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.52%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.86%)
Inconvénients
- Le prix (186.4 ¥) est supérieur à la juste évaluation (156.01 ¥)
- Les dividendes (1.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.99%) est inférieur à la moyenne du secteur (-16.63%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | -3.2% | -1.1% |
| 90 jours | -1% | -6.4% | 5.3% |
| 1 année | -20% | -16.6% | 33.5% |
300750 vs Secteur: Contemporary Amperex Technology Co., Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Discretionary" de -3.35 % au cours de l'année écoulée.
300750 vs Marché: Contemporary Amperex Technology Co., Limited a considérablement sous-performé le marché de -53.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 300750 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 300750 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3844 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (186.4 ¥) est supérieur au juste prix (156.01 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (186.4 ¥) est 16.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.09) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.35) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.21).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.16 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.1 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.23 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.06%) sont à un niveau confortable.
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