Analyse de l'entreprise Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.65%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8249%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.39%)
Inconvénients
- Le prix (228.07 ¥) est supérieur à la juste évaluation (137.02 ¥)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.2% | -4.4% | 2.7% |
| 90 jours | -22.9% | -14.5% | -4.4% |
| 1 année | -15.6% | -32.3% | 28.2% |
300760 vs Secteur: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 16.7 % au cours de l'année écoulée.
300760 vs Marché: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -43.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 300760 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 300760 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2998 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (228.07 ¥) est supérieur au juste prix (137.02 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (228.07 ¥) est 39.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.51) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.35) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (26.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (26.72) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.65 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8249 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.92.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.65 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.05%) sont à un niveau confortable.
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