Analyse de l'entreprise Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.9%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.12%)
Inconvénients
- Le prix (19.8 ¥) est supérieur à la juste évaluation (8.66 ¥)
- Les dividendes (0.29%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.22%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-40.18%) est inférieur à la moyenne du secteur (-29.97%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.5% | 0% | -8.5% |
| 90 jours | -27% | -10.6% | 9.7% |
| 1 année | -40.2% | -30% | 22% |
300855 vs Secteur: Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -10.21 % au cours de l'année écoulée.
300855 vs Marché: Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd a considérablement sous-performé le marché de -62.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 300855 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 300855 avec une volatilité hebdomadaire de -0.7727 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (19.8 ¥) est supérieur au juste prix (8.66 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (19.8 ¥) est 56.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (41.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.38) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (51.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (51.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.39 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.29 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.29 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.29 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.2%) sont à un niveau inconfortable.
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