Analyse de l'entreprise Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.21 %.
Inconvénients
- Le prix (24.86 ¥) est supérieur à la juste évaluation (7.4 ¥)
- Les dividendes (0.21%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.89%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.47%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | 0% | 4.3% |
| 90 jours | -13.4% | -16% | 18.3% |
| 1 année | -29.5% | -38.2% | 25.9% |
300999 vs Secteur: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 8.74 % au cours de l'année écoulée.
300999 vs Marché: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd a considérablement sous-performé le marché de -55.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 300999 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 300999 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5664 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.86 ¥) est supérieur au juste prix (7.4 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.86 ¥) est 70.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (93.79) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (45.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (93.79) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.53).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (30.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (30.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.01 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.21 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.21 % est inférieur à la moyenne du secteur "2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.53%) sont à un niveau confortable.
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