Analyse de l'entreprise Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (28.83 ¥) est supérieur à la juste évaluation (9.93 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.83%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-69.04%) est inférieur à la moyenne du secteur (-36.11%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.95%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.6% | -4.6% | -1.9% |
| 90 jours | -27.3% | -16% | -9.5% |
| 1 année | -69% | -36.1% | 18.8% |
301239 vs Secteur: Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -32.93 % au cours de l'année écoulée.
301239 vs Marché: Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -87.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 301239 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 301239 avec une volatilité hebdomadaire de -1.33 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.83 ¥) est supérieur au juste prix (9.93 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.83 ¥) est 65.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (109.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (69.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (109.51) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.76) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.51).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.26) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (61.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (61.26) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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