Analyse de l'entreprise Sumiseki Holdings,Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (746 ¥) est inférieur au juste prix (874.34 ¥)
- Les dividendes (17.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.57%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (87.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4368 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 3.91 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=31.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=91.66%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sumiseki Holdings,Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.6% | -5% | 0.9% |
| 90 jours | -15.8% | -6.1% | 2.4% |
| 1 année | 87.6% | 11.6% | 3.8% |
1514 vs Secteur: Sumiseki Holdings,Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 76.02 % au cours de l'année écoulée.
1514 vs Marché: Sumiseki Holdings,Inc. a surperformé le marché de 83.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1514 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1514 avec une volatilité hebdomadaire de 1.69 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (746 ¥) est inférieur au juste prix (874.34 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (746 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 17.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8664) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8134).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8664) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4666).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.6162) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.6162) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (31.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (31.81%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (26.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (26.29 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4368%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.91 % à 0.4368 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 17.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 17.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 17.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.48%) sont à un niveau inconfortable.
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