Analyse de l'entreprise Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (4500 ¥) est inférieur au juste prix (5618.55 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (52.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.89 %.
Inconvénients
- Les dividendes (3.91%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.57%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=91.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.7% | -5% | 0.9% |
| 90 jours | -8.8% | -6.1% | 2.4% |
| 1 année | 52.6% | 11.6% | 3.8% |
1518 vs Secteur: Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. a surperformé le secteur « Energy » de 40.96 % au cours de l'année écoulée.
1518 vs Marché: Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. a surperformé le marché de 48.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1518 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1518 avec une volatilité hebdomadaire de 1.01 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4500 ¥) est inférieur au juste prix (5618.55 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4500 ¥) est inférieur de 24.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5724) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8134).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5724) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.473) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4666).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.473) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.7405) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.7405) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (38.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (38.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.89 % à 8.69 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.91 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.91 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.97%) sont à un niveau inconfortable.
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