Analyse de l'entreprise Shimizu Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (949.3 ¥) est supérieur à la juste évaluation (183.38 ¥)
- Les dividendes (3.16%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.14%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.15%) est inférieur à la moyenne du secteur (34.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.83 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shimizu Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | -3.2% | 0.1% |
| 90 jours | 1.3% | -3.2% | 0.4% |
| 1 année | -8.1% | 34.1% | 14.9% |
1803 vs Secteur: Shimizu Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -42.21 % au cours de l'année écoulée.
1803 vs Marché: Shimizu Corporation a considérablement sous-performé le marché de -23.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1803 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1803 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1567 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (949.3 ¥) est supérieur au juste prix (183.38 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (949.3 ¥) est 80.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (43.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (43.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7841) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7841) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3707) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3707) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (177.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (54.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (177.52) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.676%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.676 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.83 % à 22.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.16 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (102.8%) sont à un niveau inconfortable.
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