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Analyse de l'entreprise Daito Trust Construction Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 7.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.3%)
Inconvénients
- Le prix (15740 ¥) est supérieur à la juste évaluation (12403.51 ¥)
- Les dividendes (5.41%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.52%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.84%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.19%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 0% | 0.7% |
| 90 jours | 2.1% | 0% | 14.7% |
| 1 année | -13.8% | 3.2% | -0.6% |
1878 vs Secteur: Daito Trust Construction Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -17.03 % au cours de l'année écoulée.
1878 vs Marché: Daito Trust Construction Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -13.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1878 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1878 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2662 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15740 ¥) est supérieur au juste prix (12403.51 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15740 ¥) est 21.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (164.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (144.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6802) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (148.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6802) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (158.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.81 % à 7.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.41 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.51%) sont à un niveau confortable.
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