Analyse de l'entreprise Digital Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.88%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (33.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.47 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.3 %.
Inconvénients
- Le prix (1461 ¥) est supérieur à la juste évaluation (757.78 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.02%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Digital Holdings, Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | -0% | -2% |
| 90 jours | 3.8% | 40.5% | -4.4% |
| 1 année | 39.6% | 33.1% | -4.2% |
2389 vs Secteur: Digital Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 6.52 % au cours de l'année écoulée.
2389 vs Marché: Digital Holdings, Inc. a surperformé le marché de 43.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2389 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2389 avec une volatilité hebdomadaire de 0.7611 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1461 ¥) est supérieur au juste prix (757.78 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1461 ¥) est 48.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (265.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.31).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6432) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (234.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6432) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (234.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (242).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.36%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.3 % à 8.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (97.61%) sont à un niveau inconfortable.
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