Analyse de l'entreprise Nippon Care Supply Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.27%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.24%).
Inconvénients
- Le prix (2028 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1185.68 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.35%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nippon Care Supply Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -0% | 1.7% |
| 90 jours | 6.4% | 23.7% | -3.8% |
| 1 année | 5.3% | 20.3% | -5.8% |
2393 vs Secteur: Nippon Care Supply Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -14.95 % au cours de l'année écoulée.
2393 vs Marché: Nippon Care Supply Co., Ltd. a surperformé le marché de 11.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2393 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2393 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1028 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2028 ¥) est supérieur au juste prix (1185.68 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2028 ¥) est 41.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.81) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.81) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (103.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.35 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.27 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.27 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.27 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (68.89%) sont à un niveau confortable.
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