Analyse de l'entreprise J-Oil Mills, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2055 ¥) est inférieur au juste prix (2139.56 ¥)
Inconvénients
- Les dividendes (3.93%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.42%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.67 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| J-Oil Mills, Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 0% | 2.6% |
| 90 jours | -4.7% | 0% | -2.5% |
| 1 année | 2.9% | 32.4% | -5.6% |
2613 vs Secteur: J-Oil Mills, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « » de -29.52 % au cours de l'année écoulée.
2613 vs Marché: J-Oil Mills, Inc. a surperformé le marché de 8.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2613 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2613 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0558 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2055 ¥) est inférieur au juste prix (2139.56 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2055 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 4.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6521) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6521) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2724) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2724) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.39).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (103.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.67 % à 16.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.93 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.93 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.63%) sont à un niveau inconfortable.
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