Analyse de l'entreprise Lawson, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12406.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.1524%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 45.2 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.51%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.91%)
Inconvénients
- Le prix (50038355994996 ¥) est supérieur à la juste évaluation (7271.75 ¥)
- Les dividendes (3.17%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lawson, Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -100% | -0% | -0.9% |
| 90 jours | -100% | 16.3% | 4% |
| 1 année | 12406.3% | -0.2% | 9.1% |
2651 vs Secteur: Lawson, Inc. a surperformé le secteur « » de 12406.41 % au cours de l'année écoulée.
2651 vs Marché: Lawson, Inc. a surperformé le marché de 12397.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: 2651 est plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: 2651 avec une volatilité hebdomadaire de 238.58 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (50038355994996 ¥) est supérieur au juste prix (7271.75 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (50038355994996 ¥) est 100 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9443) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9443) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.21) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.51%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.2 % à 43.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.17 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.17 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.94%) sont à un niveau confortable.
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