Analyse de l'entreprise Elematec Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.11%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (25.8%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.47%)
Inconvénients
- Le prix (2391 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1808.18 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2525 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0868 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Elematec Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | 4.7% | -0.6% |
| 90 jours | 36.3% | -15.7% | 0.9% |
| 1 année | 29.6% | 25.8% | 9.4% |
2715 vs Secteur: Elematec Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 3.85 % au cours de l'année écoulée.
2715 vs Marché: Elematec Corporation a surperformé le marché de 20.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2715 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2715 avec une volatilité hebdomadaire de 0.5701 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2391 ¥) est supérieur au juste prix (1808.18 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2391 ¥) est 24.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (195.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4117) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4117) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.46) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (134.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.96 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2525%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0868 % à 0.2525 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.11 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.11 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.61%) sont à un niveau confortable.
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