Analyse de l'entreprise Tsuburaya Fields Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (1710 ¥) est inférieur au juste prix (3385.39 ¥)
- Les dividendes (4.41%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.77%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.66%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.1039%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.97%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tsuburaya Fields Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | 0% | 4.6% |
| 90 jours | -0.2% | -20.8% | -9.4% |
| 1 année | 4.7% | 0.1% | -4.8% |
2767 vs Secteur: Tsuburaya Fields Holdings Inc. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 4.56 % au cours de l'année écoulée.
2767 vs Marché: Tsuburaya Fields Holdings Inc. a surperformé le marché de 9.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2767 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2767 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0896 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1710 ¥) est inférieur au juste prix (3385.39 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1710 ¥) est inférieur de 98 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (93.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.794) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.794) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.68).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (110.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.9 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.27%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.57 % à 14.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.41 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.77 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.96%) sont à un niveau inconfortable.
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