Analyse de l'entreprise Kitanotatsujin Corporation
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2604 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.91%)
Inconvénients
- Le prix (177 ¥) est supérieur à la juste évaluation (71.97 ¥)
- Les dividendes (1.66%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.05%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.25%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kitanotatsujin Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.1% | 0% | 0.2% |
| 90 jours | -12.3% | 22.1% | 1.5% |
| 1 année | -29.2% | 0% | 19.8% |
2930 vs Secteur: Kitanotatsujin Corporation a considérablement sous-performé le secteur « » de -29.25 % au cours de l'année écoulée.
2930 vs Marché: Kitanotatsujin Corporation a considérablement sous-performé le marché de -49.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2930 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2930 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5624 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (177 ¥) est supérieur au juste prix (71.97 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (177 ¥) est 59.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.65).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.11 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2604%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.77 % à 0.2604 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.66 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.05 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.94%) sont à un niveau inconfortable.
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