Analyse de l'entreprise Alpen Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.0587%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.29 %.
Inconvénients
- Le prix (2334 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1319.03 ¥)
- Les dividendes (3.65%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.69%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.94%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Alpen Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -41.8% | -2% |
| 90 jours | 6.5% | -40.7% | -4.4% |
| 1 année | 14.2% | 0.1% | -4.2% |
3028 vs Secteur: Alpen Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 14.18 % au cours de l'année écoulée.
3028 vs Marché: Alpen Co.,Ltd. a surperformé le marché de 18.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3028 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3028 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2739 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2334 ¥) est supérieur au juste prix (1319.03 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2334 ¥) est 43.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (45.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (45.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6709) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6709) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.311) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.311) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.36%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8924%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8924 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.29 % à 6.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.65 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (111.31%) sont à un niveau inconfortable.
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