Analyse de l'entreprise MatsukiyoCocokara & Co.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.19%)
Inconvénients
- Le prix (2235.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1254.96 ¥)
- Les dividendes (2.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.66%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.43%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.3484%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.82 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MatsukiyoCocokara & Co. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.7% | 2.5% | -2.6% |
| 90 jours | -4.9% | -0% | 0.3% |
| 1 année | -20.4% | -0.3% | -2.2% |
3088 vs Secteur: MatsukiyoCocokara & Co. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -20.08 % au cours de l'année écoulée.
3088 vs Marché: MatsukiyoCocokara & Co. a considérablement sous-performé le marché de -18.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3088 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3088 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3929 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2235.5 ¥) est supérieur au juste prix (1254.96 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2235.5 ¥) est 43.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (110.66).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9863) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9863) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.65).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.85%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.82 % à 2.85 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.32%) sont à un niveau confortable.
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