Analyse de l'entreprise Japan Property Management Center Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1190 ¥) est inférieur au juste prix (1231.14 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.02%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
Inconvénients
- Les dividendes (6.83%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (77.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.2991%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.47 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Japan Property Management Center Co.,Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.6% | -2.3% | -0.6% |
| 90 jours | 9.2% | -2.3% | -14.3% |
| 1 année | -1.3% | 0.3% | -15.1% |
3276 vs Secteur: Japan Property Management Center Co.,Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -1.61 % au cours de l'année écoulée.
3276 vs Marché: Japan Property Management Center Co.,Ltd. a surperformé le marché de 13.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3276 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3276 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0251 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1190 ¥) est inférieur au juste prix (1231.14 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1190 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 3.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (94.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.46).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3486) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3486) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.01 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.47 % à 12.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.83 % est inférieur à la moyenne du secteur "77.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.83 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.83 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.35%) sont à un niveau confortable.
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