Analyse de l'entreprise GLP J-REIT
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.34%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.99%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.75%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.12%)
Inconvénients
- Le prix (134200 ¥) est supérieur à la juste évaluation (64619.97 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 44.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GLP J-REIT | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 0% | -0.7% |
| 90 jours | -2.9% | -0% | 7.4% |
| 1 année | -3.2% | -5% | 18.5% |
3281 vs Secteur: GLP J-REIT a surperformé le secteur « Real Estate » de 1.83 % au cours de l'année écoulée.
3281 vs Marché: GLP J-REIT a considérablement sous-performé le marché de -21.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3281 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3281 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0606 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (134200 ¥) est supérieur au juste prix (64619.97 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (134200 ¥) est 51.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (146.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.46%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.54%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 44.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (104.81%) sont à un niveau inconfortable.
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