Analyse de l'entreprise One REIT, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (246900 ¥) est supérieur à la juste évaluation (152788.67 ¥)
- Les dividendes (8.38%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (77.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.8%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.2991%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.99%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| One REIT, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.5% | -2.3% | -1.5% |
| 90 jours | 9.2% | -2.3% | -7.8% |
| 1 année | -6.8% | 0.3% | -8.9% |
3290 vs Secteur: One REIT, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -7.1 % au cours de l'année écoulée.
3290 vs Marché: One REIT, Inc. a surperformé le marché de 2.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3290 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3290 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1307 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (246900 ¥) est supérieur au juste prix (152788.67 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (246900 ¥) est 38.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (94.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.46).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 48.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.38 % est inférieur à la moyenne du secteur "77.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (102.18%) sont à un niveau inconfortable.
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