Analyse de l'entreprise Sekisui House Reit, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (78600 ¥) est supérieur à la juste évaluation (45664.39 ¥)
- Les dividendes (5.34%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.52%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.26 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 44.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.3%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Sekisui House Reit, Inc. | Real Estate | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 2.3% | 0% | 0.2% |
90 jours | -0.3% | 0% | 16.2% |
1 année | -6.7% | 3.2% | 0.5% |
3309 vs Secteur: Sekisui House Reit, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -9.84 % au cours de l'année écoulée.
3309 vs Marché: Sekisui House Reit, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -7.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3309 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3309 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1279 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (78600 ¥) est supérieur au juste prix (45664.39 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (78600 ¥) est 41.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (164.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (144.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (148.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (158.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.95 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.57 % à 45.26 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.34 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (106.28%) sont à un niveau inconfortable.
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