Analyse de l'entreprise NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 28.15 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.9%)
Inconvénients
- Le prix (1487 ¥) est supérieur à la juste évaluation (812.94 ¥)
- Les dividendes (2.52%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.25%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.1167%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 0% | -5.7% |
| 90 jours | 7.4% | 0% | -10.7% |
| 1 année | -6.3% | 0.1% | -11.8% |
3341 vs Secteur: NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -6.37 % au cours de l'année écoulée.
3341 vs Marché: NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. a surperformé le marché de 5.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3341 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3341 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1202 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1487 ¥) est supérieur au juste prix (812.94 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1487 ¥) est 45.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (111.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.829) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.829) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1421) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1421) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.39 % à 28.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.52 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.34%) sont à un niveau confortable.
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