Analyse de l'entreprise Tosei Reit Investment Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (132000 ¥) est supérieur à la juste évaluation (83007.84 ¥)
- Les dividendes (8.35%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (77.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.2991%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.68 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tosei Reit Investment Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | -2.3% | -9% |
| 90 jours | 2.9% | -2.3% | -15.3% |
| 1 année | -9.3% | 0.3% | -14.4% |
3451 vs Secteur: Tosei Reit Investment Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -9.6 % au cours de l'année écoulée.
3451 vs Marché: Tosei Reit Investment Corporation a surperformé le marché de 5.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3451 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3451 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1789 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (132000 ¥) est supérieur au juste prix (83007.84 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (132000 ¥) est 37.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (94.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.46).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.87) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 47.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.35 % est inférieur à la moyenne du secteur "77.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (98.64%) sont à un niveau inconfortable.
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