Analyse de l'entreprise Samty Residential Investment Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-18.6%).
Inconvénients
- Le prix (110600 ¥) est supérieur à la juste évaluation (54877.09 ¥)
- Les dividendes (8.26%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (76.94%).
- Le niveau d'endettement actuel de 50.04 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.03%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.63%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Samty Residential Investment Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | -10.7% | -0% | 2.6% |
| 1 année | -17.5% | -18.6% | 16.5% |
3459 vs Secteur: Samty Residential Investment Corporation a surperformé le secteur « Real Estate » de 1.14 % au cours de l'année écoulée.
3459 vs Marché: Samty Residential Investment Corporation a considérablement sous-performé le marché de -33.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3459 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3459 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3358 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (110600 ¥) est supérieur au juste prix (54877.09 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (110600 ¥) est 50.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (84.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.54%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 50.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.26 % est inférieur à la moyenne du secteur "76.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 8.26 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.26 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (112.17%) sont à un niveau inconfortable.
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