Analyse de l'entreprise Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (140100 ¥) est supérieur à la juste évaluation (78125.89 ¥)
- Les dividendes (5.61%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (77.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.78%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.2981%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 43.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.81%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | -1.2% | -0% | -1.3% |
| 1 année | -14.8% | -0.3% | 8.4% |
3462 vs Secteur: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -14.48 % au cours de l'année écoulée.
3462 vs Marché: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -23.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3462 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3462 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2843 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (140100 ¥) est supérieur au juste prix (78125.89 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (140100 ¥) est 44.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (88.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.09).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.54%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.85 % à 44.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.61 % est inférieur à la moyenne du secteur "77.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (96.79%) sont à un niveau inconfortable.
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