Analyse de l'entreprise Ki-Star Real Estate Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (4705 ¥) est inférieur au juste prix (38382.96 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.2991%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 62.23 %.
Inconvénients
- Les dividendes (6.66%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (77.25%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ki-Star Real Estate Co.,Ltd | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -2.3% | -1.5% |
| 90 jours | 7.5% | -2.3% | -7.8% |
| 1 année | 23% | 0.3% | -8.9% |
3465 vs Secteur: Ki-Star Real Estate Co.,Ltd a surperformé le secteur « Real Estate » de 22.69 % au cours de l'année écoulée.
3465 vs Marché: Ki-Star Real Estate Co.,Ltd a surperformé le marché de 31.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3465 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3465 avec une volatilité hebdomadaire de 0.442 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4705 ¥) est inférieur au juste prix (38382.96 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4705 ¥) est inférieur de 715.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.000237) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (94.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.000237) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.46).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 62.23 % à 3.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.66 % est inférieur à la moyenne du secteur "77.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.12%) sont à un niveau confortable.
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