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Analyse de l'entreprise Ki-Star Real Estate Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (4820 ¥) est inférieur au juste prix (38769.75 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 62.23 %.
Inconvénients
- Les dividendes (5.48%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.52%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.3%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ki-Star Real Estate Co.,Ltd | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | 0% | 2.8% |
| 90 jours | 5.2% | 0.8% | 4.7% |
| 1 année | 29.9% | 3.2% | 0.6% |
3465 vs Secteur: Ki-Star Real Estate Co.,Ltd a surperformé le secteur « Real Estate » de 26.73 % au cours de l'année écoulée.
3465 vs Marché: Ki-Star Real Estate Co.,Ltd a surperformé le marché de 29.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3465 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3465 avec une volatilité hebdomadaire de 0.5754 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4820 ¥) est inférieur au juste prix (38769.75 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4820 ¥) est inférieur de 704.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.000245) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (164.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.000245) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (144.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (148.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (158.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 62.23 % à 3.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.48 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.12%) sont à un niveau confortable.
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