Analyse de l'entreprise Atsugi Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (101.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.49%).
Inconvénients
- Le prix (1107 ¥) est supérieur à la juste évaluation (971.03 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.82%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Atsugi Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | 0% | -8.1% |
| 90 jours | 14% | -0% | -12.9% |
| 1 année | 101.3% | -5.5% | -12.8% |
3529 vs Secteur: Atsugi Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 106.75 % au cours de l'année écoulée.
3529 vs Marché: Atsugi Co., Ltd. a surperformé le marché de 114.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3529 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3529 avec une volatilité hebdomadaire de 1.95 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1107 ¥) est supérieur au juste prix (971.03 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1107 ¥) est 12.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2942) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (93.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2942) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4638) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4638) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.27%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.16 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
