Analyse de l'entreprise GungHo Online Entertainment, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (33.1%).
Inconvénients
- Le prix (2994.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1973.61 ¥)
- Les dividendes (2.7%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7278 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.26 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GungHo Online Entertainment, Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | 0% | 1.8% |
| 90 jours | -3.7% | 40.5% | -3.3% |
| 1 année | 34.8% | 33.1% | -1.8% |
3765 vs Secteur: GungHo Online Entertainment, Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 1.68 % au cours de l'année écoulée.
3765 vs Marché: GungHo Online Entertainment, Inc. a surperformé le marché de 36.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3765 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3765 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6688 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2994.5 ¥) est supérieur au juste prix (1973.61 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2994.5 ¥) est 34.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (265).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (234.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (234.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (241.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7278%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.26 % à 0.7278 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.7 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.19%) sont à un niveau inconfortable.
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