Analyse de l'entreprise GMO Payment Gateway, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 15.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.24 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.1%)
Inconvénients
- Le prix (8642 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3349.12 ¥)
- Les dividendes (2.38%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (30.5%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.41%) est inférieur à la moyenne du secteur (47.39%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| GMO Payment Gateway, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | 0% | 0.1% |
| 90 jours | 11.6% | 38.9% | 0.9% |
| 1 année | 20.4% | 47.4% | -2.8% |
3769 vs Secteur: GMO Payment Gateway, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -26.98 % au cours de l'année écoulée.
3769 vs Marché: GMO Payment Gateway, Inc. a surperformé le marché de 23.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3769 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3769 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3925 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8642 ¥) est supérieur au juste prix (3349.12 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8642 ¥) est 61.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (37.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (222.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (37.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (156.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (155.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (164.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.87 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.24 % à 15.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.38 % est inférieur à la moyenne du secteur "30.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.38 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.06%) sont à un niveau confortable.
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