Analyse de l'entreprise GMO Payment Gateway, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 16.8 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.66 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-7.14%)
Inconvénients
- Le prix (7881 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2300.22 ¥)
- Les dividendes (2.38%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.4%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.21%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GMO Payment Gateway, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.3% | -0% | -2.6% |
| 90 jours | -13.1% | -44.2% | 4.5% |
| 1 année | -13.4% | 18.2% | 18.5% |
3769 vs Secteur: GMO Payment Gateway, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -31.61 % au cours de l'année écoulée.
3769 vs Marché: GMO Payment Gateway, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -31.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3769 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3769 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2577 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7881 ¥) est supérieur au juste prix (2300.22 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7881 ¥) est 70.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (47.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (169.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (47.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (105.85).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (105.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (71.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (104.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.04) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (71.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (108.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-7.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.61 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.66 % à 16.8 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.38 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.38 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (90%) sont à un niveau confortable.
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