Analyse de l'entreprise Drecom Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 45.68 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.2 %.
Inconvénients
- Le prix (876 ¥) est supérieur à la juste évaluation (28.55 ¥)
- Les dividendes (0.9681%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.84%) est inférieur à la moyenne du secteur (21.59%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.84%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.39%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Drecom Co.,Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.5% | 6.2% | -0.9% |
| 90 jours | 34.1% | -8.6% | 4% |
| 1 année | 2.8% | 21.6% | 9.1% |
3793 vs Secteur: Drecom Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -18.75 % au cours de l'année écoulée.
3793 vs Marché: Drecom Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -6.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3793 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3793 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0546 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (876 ¥) est supérieur au juste prix (28.55 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (876 ¥) est 96.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (265.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (189.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (265.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.62).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (119.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (166.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (119.19) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7883%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7883 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.2 % à 45.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9681 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9681 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9681 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (139.43%) sont à un niveau inconfortable.
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