Analyse de l'entreprise ULS Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (18.21%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.15%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-7.14%)
Inconvénients
- Le prix (4250 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2451.51 ¥)
- Les dividendes (2.18%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.23%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ULS Group, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.3% | -0% | 1% |
| 90 jours | 12.4% | -44.2% | 7.9% |
| 1 année | 22.4% | 18.2% | 20.2% |
3798 vs Secteur: ULS Group, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 4.22 % au cours de l'année écoulée.
3798 vs Marché: ULS Group, Inc. a surperformé le marché de 2.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3798 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3798 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4314 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4250 ¥) est supérieur au juste prix (2451.51 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4250 ¥) est 42.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (169.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (105.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (104.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (108.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-7.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.25 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.18 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.84%) sont à un niveau inconfortable.
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