Analyse de l'entreprise Oji Holdings Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.33%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.02%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (8.95%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.16 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.9 %.
Inconvénients
- Le prix (616.4 ¥) est supérieur à la juste évaluation (576.51 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.91%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oji Holdings Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.2% | 23.1% | 0.1% |
| 90 jours | 2% | 18.8% | 3.3% |
| 1 année | 10.4% | 9% | 18% |
3861 vs Secteur: Oji Holdings Corporation a surperformé le secteur « » de 1.42 % au cours de l'année écoulée.
3861 vs Marché: Oji Holdings Corporation a considérablement sous-performé le marché de -7.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3861 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3861 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1995 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (616.4 ¥) est supérieur au juste prix (576.51 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (616.4 ¥) est 6.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5699) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5699) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3681) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3681) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.9 % à 30.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.33 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.27%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
