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Analyse de l'entreprise Rakus Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.56%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.11%)
Inconvénients
- Le prix (2350.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (371.36 ¥)
- Les dividendes (0.3527%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (30.47%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (47.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.57 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0537 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Rakus Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.9% | 26.5% | 0.7% |
| 90 jours | 18.4% | 34.8% | 14.7% |
| 1 année | -3.3% | 47.4% | -0.6% |
3923 vs Secteur: Rakus Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -50.69 % au cours de l'année écoulée.
3923 vs Marché: Rakus Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -2.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3923 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3923 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0635 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2350.5 ¥) est supérieur au juste prix (371.36 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2350.5 ¥) est 84.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (88.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (275.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (88.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (27.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (207.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (27.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (206.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (56.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (214.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (56.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (23.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (23.71 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0537 % à 4.57 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3527 % est inférieur à la moyenne du secteur "30.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3527 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.3527 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.43%) sont à un niveau inconfortable.
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