Analyse de l'entreprise Akatsuki Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.38%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 21.56 %.
Inconvénients
- Le prix (2145 ¥) est supérieur à la juste évaluation (863.69 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.26%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.97%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Akatsuki Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | -0% | -1% |
| 90 jours | 35.7% | 32.8% | 1.4% |
| 1 année | 12.4% | 33% | 19.2% |
3932 vs Secteur: Akatsuki Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -20.58 % au cours de l'année écoulée.
3932 vs Marché: Akatsuki Inc. a considérablement sous-performé le marché de -6.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3932 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3932 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2382 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2145 ¥) est supérieur au juste prix (863.69 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2145 ¥) est 59.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (189.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8156) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8156) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (166.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.65).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.56 % à 13.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.38 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (78.34%) sont à un niveau confortable.
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