Analyse de l'entreprise arara inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (449 ¥) est supérieur à la juste évaluation (106.21 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.71%) est inférieur à la moyenne du secteur (33.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.42 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| arara inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.9% | -0% | -0.8% |
| 90 jours | -8.5% | -10.8% | 3.8% |
| 1 année | -10.7% | 33.1% | 16.3% |
4015 vs Secteur: arara inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -43.84 % au cours de l'année écoulée.
4015 vs Marché: arara inc. a considérablement sous-performé le marché de -27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4015 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4015 avec une volatilité hebdomadaire de -0.206 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (449 ¥) est supérieur au juste prix (106.21 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (449 ¥) est 76.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (79.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (196.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (79.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.07) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (134.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.96 % à 28.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (815.04%) sont à un niveau inconfortable.
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