Analyse de l'entreprise Kureha Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.72%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.31%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.59 %.
Inconvénients
- Le prix (2853 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1510.9 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.46%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kureha Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 0% | -7.3% |
| 90 jours | 1.8% | 0% | -17.6% |
| 1 année | 2.3% | -39.1% | -15.3% |
4023 vs Secteur: Kureha Corporation a surperformé le secteur « » de 41.43 % au cours de l'année écoulée.
4023 vs Marché: Kureha Corporation a surperformé le marché de 17.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4023 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4023 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0445 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2853 ¥) est supérieur au juste prix (1510.9 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2853 ¥) est 47 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7037) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7037) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8823) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8823) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.22%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.59 % à 15.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.72 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.72 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.72 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.12%) sont à un niveau confortable.
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