Analyse de l'entreprise Stella Chemifa Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.46%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.34 %.
Inconvénients
- Le prix (4185 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1869.81 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Stella Chemifa Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | 0% | -1.5% |
| 90 jours | -0.4% | 0% | -7.8% |
| 1 année | 10.7% | -39.1% | -8.9% |
4109 vs Secteur: Stella Chemifa Corporation a surperformé le secteur « » de 49.84 % au cours de l'année écoulée.
4109 vs Marché: Stella Chemifa Corporation a surperformé le marché de 19.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4109 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4109 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2061 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4185 ¥) est supérieur au juste prix (1869.81 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4185 ¥) est 55.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.23%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.34 % à 8.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.46 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.46 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (59.19%) sont à un niveau confortable.
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