Analyse de l'entreprise Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.6%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.1524%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.53 %.
Inconvénients
- Le prix (2891 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2386.78 ¥)
- Les dividendes (3.88%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.91%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | -3.8% | 16.3% | -1.3% |
| 1 année | 8.6% | -0.2% | 8.4% |
4116 vs Secteur: Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. a surperformé le secteur « » de 8.76 % au cours de l'année écoulée.
4116 vs Marché: Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. a surperformé le marché de 0.2219 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4116 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4116 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1655 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2891 ¥) est supérieur au juste prix (2386.78 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2891 ¥) est 17.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.09).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4257) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4257) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4234) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4234) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.53 % à 12.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.88 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.88 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.88 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.93%) sont à un niveau confortable.
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