Analyse de l'entreprise Kyowa Kirin Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.59%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.3565%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.4987%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.71%)
Inconvénients
- Le prix (2671.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1922.11 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | -25.9% | -0% | 2.6% |
| 1 année | 0.4% | -0.5% | 16.5% |
4151 vs Secteur: Kyowa Kirin Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 0.8552 % au cours de l'année écoulée.
4151 vs Marché: Kyowa Kirin Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -16.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4151 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4151 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0069 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2671.5 ¥) est supérieur au juste prix (1922.11 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2671.5 ¥) est 28.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (111.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (105.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (71.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (71.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.71).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.91 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.36 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.75%) sont à un niveau confortable.
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